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【硬核早报】机构称“献礼行情”或带来做多窗口,六大风口来袭,白酒好戏刚刚拉开大幕,看好银行股超额收益

时间:21-05-27 08:41    来源:新浪

投资研报

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【财经要闻】

国务院常务会议:部署进一步支持小微企业个体工商户纾困和发展,要帮助小微企业、个体工商户应对原材料涨价的影响。

国家发改委等四部门发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,将引导超大型、大型数据中心集聚发展,构建数据中心集群,推进大规模数据的“云端”分析处理,重点支持对海量规模数据的集中处理。

生态环境部:拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易;中国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

【市场动态】

A股大小指数26日分化,沪指站上3600点后回落,随后股指陷入盘整,创业板表现不振。两市成交额9668亿元。

北向资金26日再度大幅净买入91.03亿元。贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入11.35亿元、8.94亿元、6.15亿元。三一重工净卖出额居首,金额为6.48亿元。

美股三大指数集体收涨。热门中概股多数上涨。

【风口掘金】

可降解塑料:发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。消息面刺激叠加大多个股在低位,资金开盘直接就抢筹。 目前主流可降解塑料主要原材料为PLA和PBAT。PLA技术壁垒高,PBAT现有产能不多,但未来预计新增年产能超过700万吨。国内可降解塑料市场还是比较客观,据天风证券数据,目前,可降解塑料在我国的市场需求为4.2万吨。政策全面落地后,仅外卖、快递、农膜三个领域的需求将达到154.53万吨,对应可降解塑料市场约270亿元,市场增长空间达36倍。长期来看,可降解塑料存在千亿级的市场空间。

相关股票:金发科技、恒力石化、万华化学、金丹科技等

机床:日本工作机械工业会发布4月的机床订单额(确定值)数据,来自中国大陆的订单额为上年同月3.3倍的378亿日元。金额仅次于2017年11月,达到历史第2高的水平。面向半导体和个人电脑等的设备投资维持强劲,同时汽车和工程机械等领域的机床需求也在扩大。

相关股票:秦川机床(000837),日发精机(002520)

“元宇宙”:近期美国市场元宇宙(Metaverse)概念反复活跃。“元宇宙”概念的热炒,跟沙盒游戏平台Roblox的上市有关。Roblox上市不足三个月,股价几乎翻倍,较45美元的发行价暴涨98.29%。Roblox大涨带动“元宇宙”热度与日俱增。

相关股票:完美世界(002624)、宝通科技(300031)

KrF光刻胶:据集微网报道,目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

相关股票:彤程新材(603650)、晶瑞股份(300655)

智慧金融:华为智慧金融峰会6月3日-4日在上海召开。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略,联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。

相关股票:先进数通、银信科技

汽车:乘联会统计,5月第三周的车市零售达日均4.2万辆,同比2020年5月第3周微增0.1%。乘联会点评台积电今年将微控制器单元(MCU)的产量提高了60%的消息称,车企与渠道将加速出货库存芯片。部分战略储备芯片的企业也不会太激进的抢购,鉴于台积电的产能巨大的优势地位,因此下半年的芯片短缺将大幅缓解。

相关股票:德赛西威、均胜电子、富临精工

【公告淘金】

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格力电器:拟75亿元至150亿元回购股份,回购价格不超过70元/股

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比亚迪有关负责人表示,比亚迪电子的电子烟业务以给品牌客户做代工为主,没有独立上市计划。

ST加加(维权):间接参股公司东鹏饮料拟上市

业绩

木林森:预计上半年净利润同比增长161%-204%

理想汽车:2021年第一季度营收35.8亿元,同步增长319.8%

增持回购

每日互动(维权):实控人拟300万元-600万元增持股份。

减持

博创科技:天通股份拟减持不超2%公司股份

康龙化成:近日股东君联闻达和君联茂林减持公司总股本1.02%

岳阳林纸(四连板):副总经理李正国拟减持不超过0.002%

欣锐科技:实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份

中盐化工:控股股东拟减持公司不超1%股份

其他

东方航空:拟将A股证券简称变更为“中国东航”。

未名医药:对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股。

【新股】

5月27日周四A股有3只新股申购。

迈拓股份:申购代码301006,发行价格14.42元/股,发行市盈率12.61倍。

欧林生物:申购代码787319,发行价格9.88元/股,发行市盈率146.45倍。

呈和科技:申购代码787625,发行价格16.48元/股,发行市盈率19.95倍。

【机构论市】

国盛证券:“献礼行情”前一个月内上涨概率较大 带来做多窗口继续

从历史来看,A股“献礼行情”期间整体表现平稳,会议前一个月上涨概率更大、前一周下跌概率更大,会议后一个月上涨概率更大。

当下,流动性预期“由紧向不紧”持续修正,市场对流动性的担忧不断释放,其带来的做多窗口也将继续。

天风证券:白酒目前暂未到休止符

对于白酒板块,天风证券指出,基本面持续强劲,白酒目前暂未到休止符。“大”白酒搭台,“小”白酒唱戏,好戏刚刚拉开大幕。次高端酒企渠道和营销是重点,渠道关键点是渠道利润和渠道模式,营销重点是品牌投放及终端培育,酒企开始从渠道到投资者的全方位争夺战。在竞争激烈背景下,次高端酒企都在产品、渠道、营销及品牌上不断加大发力。推荐标的:舍得酒业(维权)、今世缘、口子窖、洋河股份、酒鬼酒。

广发证券:看好银行板块超额收益

银行板块方面,广发证券对近十家大中型银行近期经营情况及后续经营计划进行了深度跟踪。详细分析了信贷需求、规模增速、资产摆布、信贷结构、息差、资产质量、理财与非标处置等各项数据,指出银行业景气度仍在回升,继续看好银行板块超额收益。

当前实体信贷需求比较旺盛、项目储备也相对充足,有望对定价形成一定支撑。从跟踪的情况来看,各家基本都认为Q1息差压力相对较大,Q2以来压力边际减轻,但对于息差何时企稳回升存在分歧。得益于2020年较大的不良的认定和处置力度,2021年资产质量预计较2020年改善。

标的选择上,广发证券建议关注负债成本稳定的国有大行和部分农商行。东方证券维持银行业“看好”评级。个股建议关注兴业银行、杭州银行、邮储银行。

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